A cotização do fundo depende do recebimento do valor da cota do dia enviada pelo administrador à XP. Por isso, se a cota do fundo com prejuízo for recebida primeiro e a do fundo com lucro posteriormente, a compensação será realizada. No entanto, se a cota do fundo com lucro for recebida antes, não será possível fazer a compensação nesta data, ficando gravada para resgates posteriores.