Atualizado em 26/02/2025
Melhoramos a experiência de entrada de renda fixa CETIP no Hub Web, utilizando as informações da origem para dar mais fluidez ao fluxo de solicitação e facilitar a sua rotina.
Não será necessário inserir a nota de compra para ativos CETIP, pois todas as informações serão solicitadas ao banco de origem e transferidas para a XP. Dessa forma, o processo se iniciará com a solicitação de entrada na XP e, após a aprovação do push pelo cliente, será necessário solicitar a saída na instituição cedente.
Nesta operação, o assessor deverá começar o processo pela XP, através do Hub Web em:
- No Menu lateral clique em Ferramentas
- Depois selecione a opção: Portabilidade
Na tela de portabilidade, siga o caminho abaixo
- Dashboard transferência de custódia
- Depois selecione a opção: Transferência de Entrada
Depois digite o Código do cliente e clique em Pesquisar
Após conferir dados da conta, clique em Continuar para transferência de entrada
Informe a instituição de origem e conta de origem (caso informe que está incorreto é porque está sobrando ou faltando um número). Todavia caso acredite que o número esteja correto basta clicar em continuar;
Selecione o Produto: Renda Fixa
Após o envio do push de entrada de renda fixa e a aprovação pelo cliente, basta prosseguir com a solicitação de saída na cedente. O status “em análise” indica que estamos aguardando a solicitação de saída pela cedente e a entrada dos ativos.
Não será mais necessário anexar a nota de compra para entrada de renda fixa CETIP (CDB, LCI, LCA, LC, RDB, LIG, LF's e Crédito Privado "DEB, CRI, CRA e COE*")
*Atualmente, não estamos acatando a entrada de COE emitido por outra instituição.Atenção:
Será necessário o envio das notas apenas para SELIC (NTN-B, NTN-C, NTN-A, LFT E LTN) a Nota de Compra deverá conter as seguintes informações:
Identificação do ativo (Código CETIP);
Quantidade do ativo;
Preço unitário (PU) de aplicação;
Data de aquisição;
Data de vencimento.
Importante:
Pedidos de reserva e extratos não são aceitos. Pedido de portabilidade sem envio da nota de compra, não será concluído em caso de ativos de tesouro secundário.
Caso a nota de compra não tenha o código CETIP do ativo é possível consultá-lo no site Investidor B3.
Confira se todos os dados informados estão corretos (lembrando que os ativos e quantidades serão informados na cedente ao solicitar a saída).
Selecione Finalizar, após finalização, o cliente receberá o Push para aceite, tanto pelo Portal da XP quanto pelo APP.
Nessa nova experiência, cliente poderá solicitar a saída assim que aceitar o Push.
Vale ressaltar que a saída do ativo deve ser cobrada junto à instituição cedente. A XP depende do lançamento do ativo para acatá-lo. Após este lançamento, em até 2 dias úteis o ativo refletirá na posição do cliente.
Importante:
- A portabilidade de entrada deve ser solicitada antes da solicitação de saída na cedente, caso seja solicitada antes pode ocasionar recusa na entrada dos ativos.
- O RDC é um investimento em renda fixa, de baixo risco, com liquidez diária e remuneração pós-fixada. É semelhante ao CDB dos bancos, mas com características específicas das cooperativas. Desta forma não acatamos portabilidade de RDC.
- Para portabilidade de investimentos entre o Grupo XP, não é necessário solicitar a entrada do ativo. Basta solicitar a saída onde o ativo estiver custodiado.
- Conforme o prazo regulatório, a XP seguirá com a análise do ativo e em até D+2 úteis o assessor receberá um retorno via e-mail sobre o envio da posição a instituição destino ou o apontamento de pendências.
- Não transferimos SWAP com Renda Fixa em garantia visto que não temos fluxo operacional para transferência desse tipo de operação.
- É possível realizar portabilidade parcial de Renda Fixa, Tesouro Direto e Renda Variável, apenas Fundos de Investimentos que não há essa possibilidade.
- A portabilidade de Renda Fixa não gera automaticamente o formulário de STVM, caso seja solicitado pela cedente clique aqui para download do formulário em branco. Vale ressaltar que a folha de STVM possui uma limitação de 5 ativos por folha, caso necessite acrescentar além da delimitação será necessário utilizar dois formulários e assim sucessivamente até a quantidade desejada.
Veja também: Como funciona a Portabilidade de Saída da Renda Fixa?