Atualizado em 16/04/2024
A auditoria do cliente solicitada pelo assessor deve ser feita da melhor forma entre ele e o cliente.
Caso precise de um modelo como exemplo:
Título do Email: Modelo de Auditoria de Ordens – Fundos Cetipados
Assunto do e-mail: Modelo de Auditoria de Ordens – Compra (ou Venda) Fundo Cetipado
(Nome do cliente), boa tarde.
Gostaria de confirmar a reserva de compra (ou venda) no seu código (Número da conta) na XP:
- Ativo: (Informar o ticker do fundo)
- Quantidade de Cotas: (Quantidade a ser negociada)
- Valor total sem custo (R$): (Informe o valor)
- Valor Total da Operação (R$): (Informe o valor considerando Qtde * Preço)
Aguardo a sua confirmação.
Importante: Alguns fundos Alternativos podem não estar disponíveis para resgate, quando isso ocorrer pode ser que seja necessário que o cliente já tenha um comprador para casar a ordem. Estes, geralmente, são fundos classe sem DI, na maioria dos fundos é classe b, c e d.